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看一下中國人民銀行關于現金收支管理的規定你就明白了!!!!現金收入的內容，主要是企業的銷貨款收入、勞務收入以及其他業務收入。庫存現金支出主要用于日常零量開支或找零,按有關現金管理制度規定，現金開支的具體范圍是：　　1) 職工工資、津貼；　　2) 個人勞務報酬；　　3) 根據國家現定發給個人的各種獎金；　　4) 各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出；　　5) 向個人收購農副產品和其他物資的價款；　　6) 出差人員必須隨身攜帶的差旅費；　　7) 結算起點以下的零量支出；　　8) 中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。現金收支應遵循的以下規定：　　1) 限定現金的使用范圍。　　2) 規定庫存現金限額和現金送存銀行的期限。企業為了加強庫存現金的管理。便于日常零星開支，節約社會現金的流通量，應該有一個最高庫存的限額。限額應根據企業日常現金的開支額，距離銀行路程和交通便利程度等，由企業和銀行共同確定。一般按企業3至5天的日常零量開支所需量核定。交通不便和邊遠山區的企業庫存現金限額，可以多于5天，但最長不可超過15天。　　3) 在銀行存入或支取現金，必須注明來源和用途。　　4) 現金支付實行"收支兩條線"，非特殊情況下不準坐支現金。　　5) 赴外地采購不得攜帶大量現金。　　6) 購置專控商品不得使用現金。 。