熱心網友

就是指基金的市場價值

熱心網友

基金的市值。

熱心網友

基金的累計凈值是包括基金單位凈值和以往分紅收益在內的凈值，是衡量基金成立以來的業績和體現分紅能力的重要指標。

熱心網友

1。 本表所列基金的累計凈值、單位凈值、每萬份基金單位收益和最近七日收益折算的年收益率數據由有關基金管理公司計算、基金托管銀行復核后提供。 2。 基金資產凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。 3。 累計凈值=單位凈值+基金建立以來累計派發金額。 4。 未經審計的單位擬分配收益由基金管理人根據基金上年度單位可分配收益，按照《證券投資基金管理暫行辦法》規定的收益分配比例（至少90%）計算、經基金托管人復核后得出，未經會計師事務所審計。在有關財務數據經過會計師事務所審計后，基金單位凈收益、單位分配收益及其權益登記日、紅利派發日等收益分配有關事項，以基金年報和基金分紅派息公告為準。 5。 上證50交易型開放式指數證券投資基金已于2005年2月4日進行了基金份額折算，折算比例為1。18384087。還原后份額凈值＝份額累計凈值×折算比例，該凈值可反映投資者在認購期以1。00元購買上證50交易型開放式指數證券投資基金后的實際份額凈值變動情況。。