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基金資產(chǎn)凈值，是指在某一時(shí)點(diǎn)一個(gè)基金單位實(shí)際代表的價(jià)值。NAV，即Net Asset Value。NAV的計(jì)算公式為：NAV=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/股份總數(shù)或受益憑證單位數(shù)　　基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值。

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