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按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金管理暫行辦法》、《開放式證券投資基金試點辦法》、《基金契約》、《托管協(xié)議》、《全國社會保障基金投資管理暫行辦法》和《合格境外機構(gòu)投資者境外證券投資管理暫行辦法》的規(guī)定，遵循誠實信用、勤勉盡責的原則，基金托管人的權(quán)利和義務(wù)。 　　1. 安全保管托管資產(chǎn)，維護持有人利益；　　2. 監(jiān)督托管資產(chǎn)的投資運作是否符合法規(guī)和《基金契約》或《委托合同》的規(guī)定；　　3. 為托管資產(chǎn)的投資運作提供資金清算；　　4. 對托管資產(chǎn)提供會計核算、資產(chǎn)估值； 　　5. 保存會計賬冊和實物證券。

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按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金管理暫行辦法》、《開放式證券投資基金試點辦法》、《基金契約》、《托管協(xié)議》、《全國社會保障基金投資管理暫行辦法》和《合格境外機構(gòu)投資者境外證券投資管理暫行辦法》的規(guī)定，遵循誠實信用、勤勉盡責的原則，基金托管人的權(quán)利和義務(wù)。 　　1. 安全保管托管資產(chǎn)，維護持有人利益；　　2. 監(jiān)督托管資產(chǎn)的投資運作是否符合法規(guī)和《基金契約》或《委托合同》的規(guī)定；　　3. 為托管資產(chǎn)的投資運作提供資金清算；　　4. 對托管資產(chǎn)提供會計核算、資產(chǎn)估值； 　　5. 保存會計賬冊和實物證券。

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工行提供的托管增值服務(wù)：包括公司信息和證券市場信息；會計核算；資產(chǎn)估值；代理投票；稅務(wù)代理；績效評估和風險控制；多幣種交易；電子銀行服務(wù)；報表定制以及其他一些根據(jù)客戶需要與QFII資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)。

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