熱心網友

不一定。這里需要考慮到基金面值的問題。 　　面值是分紅不可逾越的底線。從基金會計處理的實務來看，“基金單位凈值＝單位面值＋已實現單位凈收益＋未實現單位投資收益。”由于基金收益與基金凈值是兩個不同的會計概念，既有聯系，又有區別。基金收益是從損益的角度進行考察，凈值則是從某一時點上基金資產分布的角度進行考察。按照規定，面值是基金分紅不可逾越的底線，基金不可能對面值以內部分的凈值即基金持有人原始投資進行分配。

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是的

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