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開(kāi)放式基金當(dāng)日的交易是按“未知價(jià)”進(jìn)行，投資人進(jìn)行投資時(shí)是參考上一交易日的基金凈值。上一交易日的基金凈值可以通過(guò)多種途徑得到。比如您準(zhǔn)備投資華夏基金旗下開(kāi)放式基金，您可以通過(guò)以下方式查詢(xún)：1。登錄華夏基金管理公司網(wǎng)站 。 2。撥打華夏客服電話(huà)：撥打010－ 后，按"5"鍵自動(dòng)查詢(xún)或者按"6"鍵轉(zhuǎn)人工座席查詢(xún)； 3。閱覽主要證券類(lèi)報(bào)紙，如：《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。 4。撥打各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的客戶(hù)服務(wù)電話(huà)。如：建行客服電話(huà)是95533。 5。去各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)柜臺(tái)查詢(xún)。 6。通過(guò)訂制電子郵件服務(wù)。 另外，我們還可以通過(guò)手機(jī)短信為投資者發(fā)送定期的凈值信息。如果您在開(kāi)戶(hù)時(shí)填寫(xiě)了手機(jī)號(hào)碼，則可自動(dòng)享受免費(fèi)短信服務(wù)。如果未預(yù)留手機(jī)號(hào)碼，您還可以通過(guò)去開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)變更個(gè)人賬戶(hù)信息或撥打華夏客戶(hù)服務(wù)電話(huà)（010- ，按"6"鍵轉(zhuǎn)人工座席）的方式添加該項(xiàng)服務(wù)。 。

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新浪基金頻道是會(huì)公布很多基金單位凈值，但不是很全面，不是所有基金都名列其中。

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新浪財(cái)經(jīng)網(wǎng)基金頻道每天公布各基金的凈值.也可從中進(jìn)入各基金的網(wǎng)站.比較方便,不用記網(wǎng)址.祝你好運(yùn)!

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在中國(guó)基金網(wǎng)或國(guó)泰君安證券網(wǎng)的開(kāi)放式基金欄可看到開(kāi)放式基金的凈值，如果想知道當(dāng)天的凈值則晚上到該基金的網(wǎng)站即可看到。網(wǎng)址用中文搜索即可。